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匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(004419)

今天最新凈值 1.0520 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0520
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2326億
  • 最近資產(chǎn)：14.77億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一月匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富美元債債券(QDII)人民幣A(004419)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0478 1.0478 1.0520 1.0520 -0.0042 -0.40%
2025-05-20 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-05-19 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-05-16 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0522 1.0522 1.0488 1.0488 0.0034 0.32%
2025-05-14 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0488 1.0488 1.0514 1.0514 -0.0026 -0.25%
2025-05-13 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0514 1.0514 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0518 1.0518 1.0549 1.0549 -0.0031 -0.29%
2025-05-09 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-08 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0549 1.0549 1.0571 1.0571 -0.0022 -0.21%
2025-05-07 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0571 1.0571 1.0555 1.0555 0.0016 0.15%
2025-05-06 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0555 1.0555 1.0600 1.0600 -0.0045 -0.42%
2025-04-30 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0600 1.0600 1.0593 1.0593 0.0007 0.07%
2025-04-29 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0593 1.0593 1.0577 1.0577 0.0016 0.15%
2025-04-28 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0577 1.0577 1.0561 1.0561 0.0016 0.15%
2025-04-25 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0561 1.0561 1.0530 1.0530 0.0031 0.29%
2025-04-24 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0530 1.0530 1.0504 1.0504 0.0026 0.25%
2025-04-23 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%