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匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(004419)

今天最新凈值 1.0520 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0520
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2326億
  • 最近資產(chǎn)：14.77億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一周匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富美元債債券(QDII)人民幣A(004419)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0478 1.0478 1.0520 1.0520 -0.0042 -0.40%
2025-05-20 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-05-19 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-05-16 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%