匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(004419)

今天最新凈值 1.0520 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0520
成立日期：2017-04-20
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：3.2326億
最近資產(chǎn)：14.77億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻高欣成濤王騫

今年以來匯添富美元債債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,匯添富美元債債券(QDII)人民幣A(004419)基金累計(jì)收益率1.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0478	1.0478	1.0520	1.0520	-0.0042	-0.40%
2025-05-20	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2025-05-19	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2025-05-16	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0522	1.0522	1.0488	1.0488	0.0034	0.32%
2025-05-14	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0488	1.0488	1.0514	1.0514	-0.0026	-0.25%
2025-05-13	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0514	1.0514	1.0518	1.0518	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0518	1.0518	1.0549	1.0549	-0.0031	-0.29%
2025-05-09	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2025-05-08	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0549	1.0549	1.0571	1.0571	-0.0022	-0.21%

2025-05-07	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0571	1.0571	1.0555	1.0555	0.0016	0.15%
2025-05-06	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0555	1.0555	1.0600	1.0600	-0.0045	-0.42%
2025-04-30	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2025-04-29	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0593	1.0593	1.0577	1.0577	0.0016	0.15%
2025-04-28	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0577	1.0577	1.0561	1.0561	0.0016	0.15%
2025-04-25	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0561	1.0561	1.0530	1.0530	0.0031	0.29%
2025-04-24	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0530	1.0530	1.0504	1.0504	0.0026	0.25%
2025-04-23	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0504	1.0504	1.0479	1.0479	0.0025	0.24%
2025-04-22	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2025-04-21	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0477	1.0477	1.0506	1.0506	-0.0029	-0.28%
2025-04-18	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0507	1.0507	1.0523	1.0523	-0.0016	-0.15%
2025-04-16	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0523	1.0523	1.0488	1.0488	0.0035	0.33%
2025-04-15	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0488	1.0488	1.0461	1.0461	0.0027	0.26%
2025-04-14	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0461	1.0461	1.0408	1.0408	0.0053	0.51%

2025-04-11	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0408	1.0408	1.0441	1.0441	-0.0033	-0.32%
2025-04-10	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0441	1.0441	1.0451	1.0451	-0.0010	-0.10%
2025-04-09	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0451	1.0451	1.0506	1.0506	-0.0055	-0.52%
2025-04-08	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0506	1.0506	1.0567	1.0567	-0.0061	-0.58%
2025-04-07	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0567	1.0567	1.0664	1.0664	-0.0097	-0.91%
2025-04-03	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0664	1.0664	1.0615	1.0615	0.0049	0.46%
2025-04-02	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0615	1.0615	1.0599	1.0599	0.0016	0.15%
2025-04-01	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0599	1.0599	1.0584	1.0584	0.0015	0.14%
2025-03-31	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0584	1.0584	1.0554	1.0554	0.0030	0.28%
2025-03-28	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0554	1.0554	1.0513	1.0513	0.0041	0.39%
2025-03-27	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0513	1.0513	1.0517	1.0517	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0517	1.0517	1.0537	1.0537	-0.0020	-0.19%
2025-03-25	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2025-03-24	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0532	1.0532	1.0561	1.0561	-0.0029	-0.27%
2025-03-21	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%
2025-03-19	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0546	1.0546	1.0529	1.0529	0.0017	0.16%
2025-03-18	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0529	1.0529	1.0510	1.0510	0.0019	0.18%
2025-03-17	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0510	1.0510	1.0504	1.0504	0.0006	0.06%
2025-03-14	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0504	1.0504	1.0517	1.0517	-0.0013	-0.12%
2025-03-13	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0517	1.0517	1.0502	1.0502	0.0015	0.14%
2025-03-12	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0502	1.0502	1.0525	1.0525	-0.0023	-0.22%
2025-03-11	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0525	1.0525	1.0547	1.0547	-0.0022	-0.21%
2025-03-10	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0547	1.0547	1.0514	1.0514	0.0033	0.31%
2025-03-07	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0522	1.0522	1.0543	1.0543	-0.0021	-0.20%
2025-03-04	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0543	1.0543	1.0565	1.0565	-0.0022	-0.21%
2025-03-03	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0565	1.0565	1.0544	1.0544	0.0021	0.20%
2025-02-28	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0544	1.0544	1.0523	1.0523	0.0021	0.20%
2025-02-27	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0523	1.0523	1.0520	1.0520	0.0003	0.03%
2025-02-26	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0520	1.0520	1.0504	1.0504	0.0016	0.15%
2025-02-25	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0504	1.0504	1.0462	1.0462	0.0042	0.40%
2025-02-24	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0462	1.0462	1.0443	1.0443	0.0019	0.18%
2025-02-21	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0443	1.0443	1.0420	1.0420	0.0023	0.22%
2025-02-20	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%
2025-02-19	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2025-02-18	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0400	1.0400	1.0417	1.0417	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2025-02-14	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0415	1.0415	1.0392	1.0392	0.0023	0.22%
2025-02-13	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0392	1.0392	1.0364	1.0364	0.0028	0.27%
2025-02-12	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0364	1.0364	1.0389	1.0389	-0.0025	-0.24%
2025-02-11	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0389	1.0389	1.0398	1.0398	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2025-02-07	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0395	1.0395	1.0414	1.0414	-0.0019	-0.18%
2025-02-06	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0418	1.0418	1.0372	1.0372	0.0046	0.44%
2025-01-27	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0372	1.0372	1.0337	1.0337	0.0035	0.34%
2025-01-24	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0337	1.0337	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%
2025-01-21	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-01-13	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0261	1.0261	1.0272	1.0272	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0272	1.0272	1.0302	1.0302	-0.0030	-0.29%
2025-01-09	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-01-08	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0301	1.0301	1.0318	1.0318	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0318	1.0318	1.0326	1.0326	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0326	1.0326	1.0340	1.0340	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行股基	1.4277	0.99%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A	1.4657	0.94%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C	1.4578	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%
匯添富醫(yī)藥保健混合	1.7860	0.39%
金融ETF	1.8427	0.26%
匯添富健康生活一年持有混合A	1.2483	0.18%
匯添富健康生活一年持有混合C	1.2278	0.18%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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