凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A | 1.0354 | 0.35% |
300價(jià)值E | 1.1772 | 0.35% |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C | 1.0344 | 0.34% |
申萬(wàn)滬深300A | 1.0891 | 0.33% |
申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A | 0.4935 | 0.22% |
滬50ETF | 3.5077 | 0.19% |
申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A | 1.0639 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C | 1.0571 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A | 1.1235 | 0.02% |
申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券C | 1.1066 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |