金信民興債券C基金凈值查詢(004401)
今天最新凈值
1.1218
0.0008 0.0700%
2025-05-21
- 累計凈值：1.9510
- 成立日期：2017-03-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7014億
- 最近資產(chǎn)：4.11億
- 基金公司：金信基金
- 基金經(jīng)理：周余 楊杰
近一月,金信民興債券C(004401)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004401 |
金信民興債券C |
1.1223 |
1.9515 |
1.1218 |
1.9510 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
004401 |
金信民興債券C |
1.1218 |
1.9510 |
1.1210 |
1.9502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004401 |
金信民興債券C |
1.1210 |
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1.1205 |
1.9497 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
004401 |
金信民興債券C |
1.1205 |
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1.1207 |
1.9499 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-05-14 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-05-13 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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金信民興債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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金信民興債券C |
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| 2025-04-30 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-04-29 |
004401 |
金信民興債券C |
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-0.02% |
| 2025-04-28 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-04-25 |
004401 |
金信民興債券C |
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| 2025-04-24 |
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金信民興債券C |
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| 2025-04-23 |
004401 |
金信民興債券C |
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1.1165 |
1.9457 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
004401 |
金信民興債券C |
1.1165 |
1.9457 |
1.1162 |
1.9454 |
0.0003 |
0.03% |
