權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 每份派現(xiàn)金0.0701元 |
2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 每份派現(xiàn)金0.0772元 |
2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 每份派現(xiàn)金0.0807元 |
2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0323元 |
2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0448元 |
2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0465元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 每份派現(xiàn)金0.0238元 |
2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 每份派現(xiàn)金0.0243元 |
普通股票型基金排名第一位的是上投摩根醫(yī)療健康股票,今年以來收益率高達(dá)6.96%;混合型基金第一名為信誠至遠(yuǎn)C;債券型基金第一名為金信民興債券C,今年以來收益率達(dá)到18.38%,是一款長期純債型基金;QDII基金第一名為嘉實原油(QDII-LOF),收益率29.92%:指數(shù)型基金第一名為銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式,收益率7.93%;貨幣市場基金第一名為長城收益寶貨幣B,收益率3.46%。(大額贖回異常數(shù)據(jù)已剔除)
標(biāo)簽: 公募基金 QDII 正收益 關(guān)聯(lián)基金: 摩根醫(yī)療健康股票A 金信民興債券C 長城收益寶貨幣B 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信智能混合A | 2.1355 | 0.49% |
金信民興債券A | 1.0590 | 0.05% |
金信民興債券C | 1.1228 | 0.04% |
金信民旺債券C | 1.1942 | 0.01% |
金信民旺債券A | 1.2354 | 0.00% |
金信民安兩年債券 | 1.0003 | -0.01% |
金信民達(dá)純債A | 1.1120 | -0.04% |
金信民達(dá)純債C | 1.2658 | -0.04% |