平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C(平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C)基金凈值查詢(004391)
今天最新凈值
2.3093
-0.0128 -0.5500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2990
-0.0103 -0.4449%
- 累計(jì)凈值：2.3943
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0857億
- 最近資產(chǎn)：2.31億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：神愛前
近一月平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C|平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一月,平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C(004391)基金累計(jì)收益率-1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3093 |
2.3943 |
2.3093 |
2.3943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3093 |
2.3943 |
2.3221 |
2.4071 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3221 |
2.4071 |
2.3384 |
2.4234 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3384 |
2.4234 |
2.3298 |
2.4148 |
0.0086 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3298 |
2.4148 |
2.3387 |
2.4237 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3387 |
2.4237 |
2.3180 |
2.4030 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3180 |
2.4030 |
2.3581 |
2.4431 |
-0.0401 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3581 |
2.4431 |
2.3568 |
2.4418 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3568 |
2.4418 |
2.3600 |
2.4450 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3600 |
2.4450 |
2.3174 |
2.4024 |
0.0426 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3174 |
2.4024 |
2.3721 |
2.4571 |
-0.0547 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3721 |
2.4571 |
2.3795 |
2.4645 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3795 |
2.4645 |
2.3933 |
2.4783 |
-0.0138 |
-0.58% |
| 2025-05-06 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3933 |
2.4783 |
2.3562 |
2.4412 |
0.0371 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3562 |
2.4412 |
2.3255 |
2.4105 |
0.0307 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3255 |
2.4105 |
2.3033 |
2.3883 |
0.0222 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3033 |
2.3883 |
2.3158 |
2.4008 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3158 |
2.4008 |
2.3370 |
2.4220 |
-0.0212 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
004391 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
2.3370 |
2.4220 |
2.3583 |
2.4433 |
-0.0213 |
-0.90% |
