廣發(fā)匯安18個月定開債C(廣發(fā)匯安18個月定期債券C)基金凈值查詢(004387)
今天最新凈值
1.2596
-0.0019 -0.1500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3739
- 成立日期：2017-03-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3888億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 郎振東
近半年廣發(fā)匯安18個月定開債C|廣發(fā)匯安18個月定期債券C基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)匯安18個月定開債C(004387)基金累計收益率2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3757 |
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| 2025-05-16 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3740 |
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| 2025-04-30 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3740 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-04-18 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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|
|
| 2025-03-14 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-02-28 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-02-21 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-02-14 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-02-07 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-01-10 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-01-03 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-31 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-26 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-25 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-24 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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-0.10% |
| 2024-12-23 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3670 |
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|
|
| 2024-12-20 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-19 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-18 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-17 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-16 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-13 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-12 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2480 |
1.3623 |
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| 2024-12-11 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2476 |
1.3619 |
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| 2024-12-10 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-09 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2024-12-06 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.2425 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2425 |
1.3568 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2419 |
1.3562 |
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0.13% |
| 2024-12-03 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2403 |
1.3546 |
1.2402 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2402 |
1.3545 |
1.2370 |
1.3513 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2370 |
1.3513 |
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0.0000 |
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