廣發(fā)匯安18個月定開債C(廣發(fā)匯安18個月定期債券C)基金凈值查詢(004387)
今天最新凈值
1.2596
-0.0019 -0.1500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3739
- 成立日期：2017-03-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3888億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 郎振東
今年以來廣發(fā)匯安18個月定開債C|廣發(fā)匯安18個月定期債券C基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)匯安18個月定開債C(004387)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2614 |
1.3757 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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| 2025-04-30 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3740 |
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| 2025-04-25 |
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004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3682 |
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| 2025-04-03 |
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廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3682 |
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| 2025-03-28 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2456 |
1.3599 |
1.2412 |
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0.35% |
| 2025-03-21 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.2393 |
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|
|
| 2025-03-14 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3536 |
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| 2025-03-07 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2428 |
1.3571 |
1.2469 |
1.3612 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3612 |
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| 2025-02-21 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2521 |
1.3664 |
1.2608 |
1.3751 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-02-14 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2608 |
1.3751 |
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1.3771 |
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-0.16% |
| 2025-02-07 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
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1.3771 |
1.2595 |
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0.26% |
| 2025-01-27 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2595 |
1.3738 |
1.2571 |
1.3714 |
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0.19% |
| 2025-01-17 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2575 |
1.3718 |
1.2591 |
1.3734 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2591 |
1.3734 |
1.2613 |
1.3756 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
004387 |
廣發(fā)匯安18個月定開債C |
1.2613 |
1.3756 |
1.2555 |
1.3698 |
0.0058 |
0.46% |
