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廣發(fā)匯安18個月定開債C(廣發(fā)匯安18個月定期債券C)基金凈值查詢(004387)

今天最新凈值 1.2596 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3739
  • 成立日期：2017-03-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3888億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 郎振東
近一月廣發(fā)匯安18個月定開債C|廣發(fā)匯安18個月定期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯安18個月定開債C(004387)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.2614 1.3757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.2596 1.3739 1.2615 1.3758 -0.0019 -0.15%
2025-05-09 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.2615 1.3758 1.2597 1.3740 0.0018 0.14%
2025-04-30 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.2597 1.3740 1.2563 1.3706 0.0034 0.27%
2025-04-25 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.2563 1.3706 1.2572 1.3715 -0.0009 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%