華泰保興吉年豐混合發(fā)起C(華泰保興吉年豐C)基金凈值查詢(004375)
今天最新凈值
1.6850
-0.0112 -0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6654
-0.0196 -1.1617%
- 累計凈值：1.7800
- 成立日期：2017-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0598億
- 最近資產(chǎn)：5.03億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一月華泰保興吉年豐混合發(fā)起C|華泰保興吉年豐C基金凈值查詢
近一月,華泰保興吉年豐混合發(fā)起C(004375)基金累計收益率7.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6616 |
1.7566 |
1.6850 |
1.7800 |
-0.0234 |
-1.39% |
| 2025-05-21 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6850 |
1.7800 |
1.6962 |
1.7912 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6962 |
1.7912 |
1.6937 |
1.7887 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6937 |
1.7887 |
1.6954 |
1.7904 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6954 |
1.7904 |
1.6827 |
1.7777 |
0.0127 |
0.75% |
| 2025-05-15 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6827 |
1.7777 |
1.7159 |
1.8109 |
-0.0332 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7159 |
1.8109 |
1.7263 |
1.8213 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7263 |
1.8213 |
1.7361 |
1.8311 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7361 |
1.8311 |
1.7007 |
1.7957 |
0.0354 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7007 |
1.7957 |
1.7514 |
1.8464 |
-0.0507 |
-2.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7514 |
1.8464 |
1.7314 |
1.8264 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7314 |
1.8264 |
1.7237 |
1.8187 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.7237 |
1.8187 |
1.6756 |
1.7706 |
0.0481 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6756 |
1.7706 |
1.6412 |
1.7362 |
0.0344 |
2.10% |
| 2025-04-29 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6412 |
1.7362 |
1.6083 |
1.7033 |
0.0329 |
2.05% |
| 2025-04-28 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6083 |
1.7033 |
1.6270 |
1.7220 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6270 |
1.7220 |
1.6271 |
1.7221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6271 |
1.7221 |
1.6447 |
1.7397 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
004375 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C |
1.6447 |
1.7397 |
1.6155 |
1.7105 |
0.0292 |
1.81% |
