華泰保興吉年豐混合發(fā)起A(華泰保興吉年豐A)基金凈值查詢(004374)
今天最新凈值
1.6919
-0.0238 -1.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6703
-0.0216 -1.2789%
- 累計凈值：1.7869
- 成立日期：2017-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0087億
- 最近資產(chǎn)：5.03億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一月華泰保興吉年豐混合發(fā)起A|華泰保興吉年豐A基金凈值查詢
近一月,華泰保興吉年豐混合發(fā)起A(004374)基金累計收益率7.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6797 |
1.7747 |
1.6919 |
1.7869 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6919 |
1.7869 |
1.7157 |
1.8107 |
-0.0238 |
-1.39% |
| 2025-05-21 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7157 |
1.8107 |
1.7271 |
1.8221 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7271 |
1.8221 |
1.7245 |
1.8195 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7245 |
1.8195 |
1.7262 |
1.8212 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7262 |
1.8212 |
1.7132 |
1.8082 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7132 |
1.8082 |
1.7470 |
1.8420 |
-0.0338 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7470 |
1.8420 |
1.7576 |
1.8526 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7576 |
1.8526 |
1.7676 |
1.8626 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7676 |
1.8626 |
1.7315 |
1.8265 |
0.0361 |
2.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7315 |
1.8265 |
1.7831 |
1.8781 |
-0.0516 |
-2.89% |
| 2025-05-08 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7831 |
1.8781 |
1.7628 |
1.8578 |
0.0203 |
1.15% |
| 2025-05-07 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7628 |
1.8578 |
1.7549 |
1.8499 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7549 |
1.8499 |
1.7059 |
1.8009 |
0.0490 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.7059 |
1.8009 |
1.6708 |
1.7658 |
0.0351 |
2.10% |
| 2025-04-29 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6708 |
1.7658 |
1.6373 |
1.7323 |
0.0335 |
2.05% |
| 2025-04-28 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6373 |
1.7323 |
1.6563 |
1.7513 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6563 |
1.7513 |
1.6564 |
1.7514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
004374 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A |
1.6564 |
1.7514 |
1.6744 |
1.7694 |
-0.0180 |
-1.08% |
