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嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E基金凈值查詢(004356)

今天最新凈值 1.0143 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0635
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.4869億
  • 最近資產(chǎn)：53.08億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：韓昭 張文玥 李曈 李金燦
近一周嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E(004356)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 1.0144 1.0636 1.0143 1.0635 0.0001 0.01%
2025-05-22 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 1.0143 1.0635 1.0142 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-21 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 1.0142 1.0634 1.0142 1.0634 0.0000 0.00%
2025-05-20 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 1.0142 1.0634 1.0141 1.0633 0.0001 0.01%
2025-05-19 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 1.0141 1.0633 1.0140 1.0632 0.0001 0.01%