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南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004345)

今天最新凈值 0.9207 0.0040 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9206 -0.0001 -0.0147%
  • 累計(jì)凈值：0.9207
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4637億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)基金累計(jì)收益率-5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-03 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9594 0.9594 -0.0037 -0.39%
2024-12-02 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9473 0.9473 0.0121 1.28%
2024-11-29 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9320 0.9320 0.0153 1.64%
2024-11-28 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9320 0.9320 0.9433 0.9433 -0.0113 -1.20%
2024-11-27 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9236 0.9236 0.0197 2.13%
2024-11-26 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9310 0.9310 -0.0074 -0.79%
2024-11-25 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9326 0.9326 -0.0016 -0.17%