恒生滬港深新興產業(yè)精選混合(恒生前海滬港深新興產業(yè))基金凈值查詢(004332)
今天最新凈值
1.0854
-0.0072 -0.6600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0808
-0.0046 -0.4278%
- 累計凈值：1.0854
- 成立日期：2017-04-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2440億
- 最近資產：0.26億
- 基金公司：恒生前?；?/a>
- 基金經理：石琳 鄭棟 祁滕
近一季恒生滬港深新興產業(yè)精選混合|恒生前海滬港深新興產業(yè)基金凈值查詢
近一季,恒生滬港深新興產業(yè)精選混合(004332)基金累計收益率-1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0854 |
1.0854 |
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-0.80% |
| 2025-05-22 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0936 |
1.0936 |
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-0.09% |
| 2025-05-20 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0936 |
1.0936 |
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1.0836 |
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| 2025-05-19 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
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| 2025-05-16 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0836 |
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1.0809 |
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| 2025-05-15 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0809 |
1.0809 |
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| 2025-05-14 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0927 |
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1.0912 |
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| 2025-05-13 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0912 |
1.0912 |
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1.0900 |
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| 2025-05-12 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0900 |
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1.0826 |
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|
|
| 2025-05-09 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0826 |
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| 2025-05-08 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0898 |
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1.0915 |
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-0.16% |
| 2025-05-07 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0915 |
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| 2025-05-06 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0893 |
1.0893 |
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1.0712 |
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| 2025-04-30 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0712 |
1.0712 |
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1.0566 |
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| 2025-04-29 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0566 |
1.0566 |
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1.0533 |
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| 2025-04-28 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0533 |
1.0533 |
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1.0617 |
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-0.79% |
| 2025-04-25 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0617 |
1.0617 |
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1.0600 |
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| 2025-04-24 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0638 |
1.0638 |
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1.0559 |
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| 2025-04-22 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0559 |
1.0559 |
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1.0642 |
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-0.78% |
| 2025-04-21 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0642 |
1.0642 |
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1.0364 |
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| 2025-04-18 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0364 |
1.0364 |
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1.0351 |
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0.13% |
| 2025-04-17 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0351 |
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1.0326 |
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0.24% |
| 2025-04-16 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0326 |
1.0326 |
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1.0384 |
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-0.56% |
|
|
| 2025-04-15 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0252 |
1.0252 |
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1.37% |
| 2025-04-11 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0252 |
1.0252 |
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1.0059 |
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| 2025-04-10 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
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1.0059 |
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0.9721 |
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| 2025-04-09 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
0.9721 |
0.9721 |
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0.9569 |
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| 2025-04-08 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
0.9569 |
0.9569 |
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0.9590 |
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| 2025-04-07 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
0.9590 |
0.9590 |
1.0605 |
1.0605 |
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-9.57% |
| 2025-04-03 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0605 |
1.0605 |
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1.0918 |
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-2.87% |
| 2025-04-02 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0898 |
1.0898 |
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| 2025-04-01 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0917 |
1.0917 |
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-0.17% |
| 2025-03-31 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0917 |
1.0917 |
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1.0838 |
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| 2025-03-28 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0838 |
1.0838 |
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1.0881 |
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| 2025-03-27 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0881 |
1.0881 |
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1.0856 |
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| 2025-03-26 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0860 |
1.0860 |
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-0.04% |
| 2025-03-25 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0136 |
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| 2025-03-24 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0996 |
1.0996 |
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1.0853 |
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| 2025-03-21 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0257 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1110 |
1.1110 |
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1.1161 |
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| 2025-03-19 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1109 |
1.1109 |
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| 2025-03-17 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1109 |
1.1109 |
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1.1060 |
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| 2025-03-14 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1060 |
1.1060 |
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1.0801 |
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| 2025-03-13 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-03-10 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1081 |
1.1081 |
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-0.59% |
| 2025-03-06 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0112 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0312 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
004332 |
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0065 |
-0.59% |
