創(chuàng)金合信尊隆純債A(創(chuàng)金尊隆純債)基金凈值查詢(004322)
今天最新凈值
1.0542
0.0004 0.0400%
2025-05-20
- 累計凈值:1.3271
- 成立日期:2017-02-10
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:4.9656億
- 最近資產:5.19億
- 基金公司:創(chuàng)金合信基金
- 基金經理:鄭振源
近一周創(chuàng)金合信尊隆純債A|創(chuàng)金尊隆純債基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信尊隆純債A(004322)基金累計收益率0.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-20 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
1.0545 |
1.3274 |
1.0542 |
1.3271 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-19 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
1.0542 |
1.3271 |
1.0538 |
1.3267 |
0.0004 |
0.04% |
2025-05-16 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
1.0538 |
1.3267 |
1.0540 |
1.3269 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-15 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
1.0540 |
1.3269 |
1.0539 |
1.3268 |
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2025-05-14 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
1.0539 |
1.3268 |
1.0538 |
1.3267 |
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