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今天最新凈值 1.0550 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3279
成立日期：2017-02-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9656億
最近資產：5.19億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經理：鄭振源

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0211元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派現(xiàn)金0.0259元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0413元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派現(xiàn)金0.0548元
2018-02-05	2018-02-05	2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.0332元

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%

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