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國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金凈值查詢(004319)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1360 0.0010 0.0900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1358 -0.0002 -0.0152%

累計凈值：1.2310
成立日期：2017-03-23
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.6019億
最近資產(chǎn)：1.69億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：丁宇佳冒浩陶尹斌

近一周國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C(004319)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004319	國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C	1.1330	1.2280	1.1360	1.2310	-0.0030	-0.26%
2025-05-21	004319	國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C	1.1360	1.2310	1.1350	1.2300	0.0010	0.09%
2025-05-20	004319	國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C	1.1350	1.2300	1.1340	1.2290	0.0010	0.09%
2025-05-19	004319	國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C	1.1340	1.2290	1.1330	1.2280	0.0010	0.09%
2025-05-16	004319	國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C	1.1330	1.2280	1.1340	1.2290	-0.0010	-0.09%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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