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前海開源滬港深新硬件A基金凈值查詢(004314)

今天最新凈值 1.5243 -0.0034 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5040 -0.0021 -0.1394%
  • 累計凈值：1.5243
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9269億
  • 最近資產：0.65億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：魏淳 劉小明
近一周前海開源滬港深新硬件A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬港深新硬件A(004314)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5061 1.5061 1.5243 1.5243 -0.0182 -1.19%
2025-05-21 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5243 1.5243 1.5277 1.5277 -0.0034 -0.22%
2025-05-20 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5277 1.5277 1.5234 1.5234 0.0043 0.28%
2025-05-19 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5234 1.5234 1.5152 1.5152 0.0082 0.54%
2025-05-16 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5152 1.5152 1.5109 1.5109 0.0043 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%