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中歐新動力混合(LOF)C(中歐動力C)基金凈值查詢(004236)

今天最新凈值 2.6630 -0.0106 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6458 -0.0172 -0.6458%
  • 累計凈值：3.2040
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2113億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
近一周中歐新動力混合(LOF)C|中歐動力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐新動力混合(LOF)C(004236)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.6495 3.1905 2.6630 3.2040 -0.0135 -0.51%
2025-05-22 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.6630 3.2040 2.6736 3.2146 -0.0106 -0.40%
2025-05-21 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.6736 3.2146 2.6644 3.2054 0.0092 0.35%
2025-05-20 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.6644 3.2054 2.6537 3.1947 0.0107 0.40%
2025-05-19 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.6537 3.1947 2.6522 3.1932 0.0015 0.06%