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泰信鑫利混合C基金凈值查詢(004228)

今天最新凈值 1.1743 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1749 -0.0003 -0.0225%
  • 累計凈值：1.2203
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9741億
  • 最近資產(chǎn)：10.61億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 鄭宇光 張安格
近一月泰信鑫利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信鑫利混合C(004228)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 004228 泰信鑫利混合C 1.1752 1.2212 1.1743 1.2203 0.0009 0.08%
2025-05-19 004228 泰信鑫利混合C 1.1743 1.2203 1.1977 1.2197 0.0006 0.05%
2025-05-16 004228 泰信鑫利混合C 1.1977 1.2197 1.1976 1.2196 0.0001 0.01%
2025-05-15 004228 泰信鑫利混合C 1.1976 1.2196 1.1969 1.2189 0.0007 0.06%
2025-05-14 004228 泰信鑫利混合C 1.1969 1.2189 1.1967 1.2187 0.0002 0.02%
2025-05-13 004228 泰信鑫利混合C 1.1967 1.2187 1.1966 1.2186 0.0001 0.01%
2025-05-12 004228 泰信鑫利混合C 1.1966 1.2186 1.1964 1.2184 0.0002 0.02%
2025-05-09 004228 泰信鑫利混合C 1.1964 1.2184 1.1954 1.2174 0.0010 0.08%
2025-05-08 004228 泰信鑫利混合C 1.1954 1.2174 1.1943 1.2163 0.0011 0.09%
2025-05-07 004228 泰信鑫利混合C 1.1943 1.2163 1.1944 1.2164 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004228 泰信鑫利混合C 1.1944 1.2164 1.1933 1.2153 0.0011 0.09%
2025-04-30 004228 泰信鑫利混合C 1.1933 1.2153 1.1926 1.2146 0.0007 0.06%
2025-04-29 004228 泰信鑫利混合C 1.1926 1.2146 1.1918 1.2138 0.0008 0.07%
2025-04-28 004228 泰信鑫利混合C 1.1918 1.2138 1.1916 1.2136 0.0002 0.02%
2025-04-25 004228 泰信鑫利混合C 1.1916 1.2136 1.1917 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004228 泰信鑫利混合C 1.1917 1.2137 1.1923 1.2143 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 004228 泰信鑫利混合C 1.1923 1.2143 1.1926 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004228 泰信鑫利混合C 1.1926 1.2146 1.1926 1.2146 0.0000 0.00%