國壽安保穩(wěn)誠混合C基金凈值查詢(004226)
今天最新凈值
1.0876
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0853
-0.0023 -0.2154%
- 累計凈值：1.4309
- 成立日期：2017-01-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9355億
- 最近資產(chǎn)：2.07億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：吳堅 方旭赟 李輝
近一月,國壽安保穩(wěn)誠混合C(004226)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0859 |
1.4292 |
1.0876 |
1.4309 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0876 |
1.4309 |
1.0892 |
1.4325 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0892 |
1.4325 |
1.0871 |
1.4304 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0871 |
1.4304 |
1.0856 |
1.4289 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0856 |
1.4289 |
1.0885 |
1.4318 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0885 |
1.4318 |
1.0879 |
1.4312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0879 |
1.4312 |
1.0913 |
1.4346 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0913 |
1.4346 |
1.0907 |
1.4340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0907 |
1.4340 |
1.0918 |
1.4351 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0918 |
1.4351 |
1.0885 |
1.4318 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0885 |
1.4318 |
1.0913 |
1.4346 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0913 |
1.4346 |
1.0891 |
1.4324 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0891 |
1.4324 |
1.0897 |
1.4330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0897 |
1.4330 |
1.0852 |
1.4285 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0852 |
1.4285 |
1.0837 |
1.4270 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0837 |
1.4270 |
1.0834 |
1.4267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0834 |
1.4267 |
1.0855 |
1.4288 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0855 |
1.4288 |
1.0839 |
1.4272 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
004226 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C |
1.0839 |
1.4272 |
1.0862 |
1.4295 |
-0.0023 |
-0.21% |
