國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C基金凈值查詢(004226)
今天最新凈值
1.0876
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0853
-0.0023 -0.2154%
近一周國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C基金凈值查詢
近一周,國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C(004226)基金累計(jì)收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
1.0859 |
1.4292 |
1.0876 |
1.4309 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
1.0876 |
1.4309 |
1.0892 |
1.4325 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
1.0892 |
1.4325 |
1.0871 |
1.4304 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
1.0871 |
1.4304 |
1.0856 |
1.4289 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
004226 |
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C |
1.0856 |
1.4289 |
1.0885 |
1.4318 |
-0.0029 |
-0.27% |
