興業(yè)福鑫債券基金凈值查詢(004140)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3409
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：65.7588億
- 最近資產(chǎn)：73.60億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：伍方方
近一月,興業(yè)福鑫債券(004140)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004140 |
興業(yè)福鑫債券 |
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| 2025-05-22 |
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興業(yè)福鑫債券 |
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| 2025-05-21 |
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興業(yè)福鑫債券 |
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1.3407 |
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| 2025-05-20 |
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興業(yè)福鑫債券 |
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| 2025-05-19 |
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興業(yè)福鑫債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
004140 |
興業(yè)福鑫債券 |
1.0283 |
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