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興業(yè)福鑫債券(004140)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0319 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.7588億
  • 最近資產(chǎn)：73.60億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：伍方方
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-11-01 2021-11-01 2021-11-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-02-18 2021-02-18 2021-02-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-29 2018-11-29 2018-11-30 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-08-23 2018-08-23 2018-08-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派現(xiàn)金0.0075元
基金動態(tài)