國聯(lián)安銳意成長混合(國聯(lián)安銳意混合)基金凈值查詢(004076)
今天最新凈值
2.0018
0.0121 0.6100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9948
-0.0070 -0.3510%
近一季國聯(lián)安銳意成長混合|國聯(lián)安銳意混合基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安銳意成長混合(004076)基金累計(jì)收益率4.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9863 |
1.9863 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
2.0018 |
2.0018 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0121 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9897 |
1.9897 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0334 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9482 |
1.9482 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9592 |
1.9592 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9591 |
1.9591 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9559 |
1.9559 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9432 |
1.9432 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0070 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9502 |
1.9502 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9493 |
1.9493 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0168 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9249 |
1.9249 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9248 |
1.9248 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9223 |
1.9223 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9387 |
1.9387 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9527 |
1.9527 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0117 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0203 |
-1.04% |
| 2025-04-17 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9613 |
1.9613 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9566 |
1.9566 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0106 |
0.54% |
| 2025-04-15 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0041 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9296 |
1.9296 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9296 |
1.9296 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0267 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0358 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8678 |
1.8678 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0476 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.1162 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9347 |
1.9347 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0178 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9143 |
1.9143 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0161 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9491 |
1.9491 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0111 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9361 |
1.9361 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9398 |
1.9398 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0322 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9822 |
1.9822 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9867 |
1.9867 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0119 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9748 |
1.9748 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9832 |
1.9832 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0619 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9213 |
1.9213 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9285 |
1.9285 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0192 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9137 |
1.9137 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9086 |
1.9086 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0298 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8777 |
1.8777 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8816 |
1.8816 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8773 |
1.8773 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0358 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0197 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8934 |
1.8934 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0183 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8751 |
1.8751 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0211 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
004076 |
國聯(lián)安銳意成長混合 |
1.8962 |
1.8962 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0024 |
-0.13% |
