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交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A(交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票)基金凈值查詢(004075)

今天最新凈值 2.3937 0.0877 3.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.4645 0.0253 1.0358%
  • 累計(jì)凈值：2.3937
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9256億
  • 最近資產(chǎn)：20.39億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一周交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A|交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A(004075)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4392 2.4392 2.3937 2.3937 0.0455 1.90%
2025-05-20 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.3937 2.3937 2.3060 2.3060 0.0877 3.80%
2025-05-19 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.3060 2.3060 2.2937 2.2937 0.0123 0.54%
2025-05-16 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.2937 2.2937 2.2783 2.2783 0.0154 0.68%
2025-05-15 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.2783 2.2783 2.2681 2.2681 0.0102 0.45%