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華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(華泰柏瑞鼎利混合C)基金凈值查詢(004011)

今天最新凈值 1.4932 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4925 -0.0015 -0.0973%
近一周華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C|華泰柏瑞鼎利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(004011)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4940 1.8031 1.4932 1.8023 0.0008 0.05%
2025-05-20 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4932 1.8023 1.4923 1.8014 0.0009 0.06%
2025-05-19 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4923 1.8014 1.4916 1.8007 0.0007 0.05%
2025-05-16 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4916 1.8007 1.4924 1.8015 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.4924 1.8015 1.4943 1.8034 -0.0019 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%