華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(華泰柏瑞鼎利混合C)基金凈值查詢(004011)
今天最新凈值
1.4940
0.0008 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4925
-0.0015 -0.0973%
- 累計(jì)凈值：1.8031
- 成立日期：2016-12-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：78.6160億
- 最近資產(chǎn)：87.69億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 鄭青 羅遠(yuǎn)航 董辰
近一月華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C|華泰柏瑞鼎利混合C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(004011)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4922 |
1.8013 |
1.4940 |
1.8031 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4940 |
1.8031 |
1.4932 |
1.8023 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4932 |
1.8023 |
1.4923 |
1.8014 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4923 |
1.8014 |
1.4916 |
1.8007 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4916 |
1.8007 |
1.4924 |
1.8015 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4924 |
1.8015 |
1.4943 |
1.8034 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4943 |
1.8034 |
1.4941 |
1.8032 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4941 |
1.8032 |
1.4934 |
1.8025 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4934 |
1.8025 |
1.4920 |
1.8011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4920 |
1.8011 |
1.4931 |
1.8022 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4931 |
1.8022 |
1.4927 |
1.8018 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4927 |
1.8018 |
1.4919 |
1.8010 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4919 |
1.8010 |
1.4893 |
1.7984 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4893 |
1.7984 |
1.4895 |
1.7986 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4895 |
1.7986 |
1.4891 |
1.7982 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4891 |
1.7982 |
1.4902 |
1.7993 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4902 |
1.7993 |
1.4913 |
1.8004 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4913 |
1.8004 |
1.4916 |
1.8007 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
1.4916 |
1.8007 |
1.4923 |
1.8014 |
-0.0007 |
-0.05% |
