東方民豐回報(bào)贏安混合A(東方民豐回報(bào)贏安定開(kāi)混合A)基金凈值查詢(xún)(004005)
今天最新凈值
1.0496
0.0022 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0506
0.0010 0.0931%
- 累計(jì)凈值：1.0641
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4246億
- 最近資產(chǎn)：2.46億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然 張博 曲華鋒
近一月東方民豐回報(bào)贏安混合A|東方民豐回報(bào)贏安定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,東方民豐回報(bào)贏安混合A(004005)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0495 |
1.0640 |
1.0496 |
1.0641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0496 |
1.0641 |
1.0474 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0474 |
1.0619 |
1.0456 |
1.0601 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0456 |
1.0601 |
1.0441 |
1.0586 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0441 |
1.0586 |
1.0456 |
1.0601 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0456 |
1.0601 |
1.0482 |
1.0627 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0482 |
1.0627 |
1.0472 |
1.0617 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0472 |
1.0617 |
1.0460 |
1.0605 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0460 |
1.0605 |
1.0435 |
1.0580 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0435 |
1.0580 |
1.0429 |
1.0574 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0429 |
1.0574 |
1.0399 |
1.0544 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0399 |
1.0544 |
1.0386 |
1.0531 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0386 |
1.0531 |
1.0355 |
1.0500 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0355 |
1.0500 |
1.0363 |
1.0508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0363 |
1.0508 |
1.0356 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0356 |
1.0501 |
1.0364 |
1.0509 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0364 |
1.0509 |
1.0362 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0362 |
1.0507 |
1.0365 |
1.0510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
004005 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A |
1.0365 |
1.0510 |
1.0374 |
1.0519 |
-0.0009 |
-0.09% |
