前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合基金凈值查詢(xún)(003993)
今天最新凈值
1.5209
0.0047 0.3100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5296
-0.0128 -0.8320%
- 累計(jì)凈值：1.9689
- 成立日期：2016-12-13
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5344億
- 最近資產(chǎn)：1.69億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：吳國(guó)清 葉嘉
近一月前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合(003993)基金累計(jì)收益率6.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5424 |
1.9904 |
1.5209 |
1.9689 |
0.0215 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5209 |
1.9689 |
1.5162 |
1.9642 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5162 |
1.9642 |
1.5303 |
1.9783 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-05-16 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5303 |
1.9783 |
1.5311 |
1.9791 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5311 |
1.9791 |
1.5515 |
1.9995 |
-0.0204 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5515 |
1.9995 |
1.5404 |
1.9884 |
0.0111 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5404 |
1.9884 |
1.5703 |
2.0183 |
-0.0299 |
-1.90% |
| 2025-05-12 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5703 |
2.0183 |
1.5247 |
1.9727 |
0.0456 |
2.99% |
| 2025-05-09 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5247 |
1.9727 |
1.5405 |
1.9885 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5405 |
1.9885 |
1.5355 |
1.9835 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5355 |
1.9835 |
1.5356 |
1.9836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5356 |
1.9836 |
1.5045 |
1.9525 |
0.0311 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.5045 |
1.9525 |
1.4909 |
1.9389 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4909 |
1.9389 |
1.4797 |
1.9277 |
0.0112 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4797 |
1.9277 |
1.4839 |
1.9319 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4839 |
1.9319 |
1.4870 |
1.9350 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4870 |
1.9350 |
1.4888 |
1.9368 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4888 |
1.9368 |
1.4739 |
1.9219 |
0.0149 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
003993 |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 |
1.4739 |
1.9219 |
1.4526 |
1.9006 |
0.0213 |
1.47% |
