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易方達(dá)瑞程靈活配置混合A(易方達(dá)瑞程A)基金凈值查詢(003961)

今天最新凈值 2.0695 -0.0059 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0293 -0.0236 -1.1509%
  • 累計凈值：2.0695
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3735億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：賈健 林森
近一周易方達(dá)瑞程靈活配置混合A|易方達(dá)瑞程A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)瑞程靈活配置混合A(003961)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.0529 2.0529 2.0695 2.0695 -0.0166 -0.80%
2025-05-21 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.0695 2.0695 2.0754 2.0754 -0.0059 -0.28%
2025-05-20 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.0754 2.0754 2.0668 2.0668 0.0086 0.42%
2025-05-19 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.0668 2.0668 2.0616 2.0616 0.0052 0.25%
2025-05-16 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.0616 2.0616 2.0590 2.0590 0.0026 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%