中信建投輪換混合C基金凈值查詢(003823)
今天最新凈值
2.6846
-0.0289 -1.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6634
-0.0212 -0.7905%
- 累計凈值：2.6846
- 成立日期：2019-01-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2379億
- 最近資產(chǎn)：6.14億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月,中信建投輪換混合C(003823)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6846 |
2.6846 |
2.7135 |
2.7135 |
-0.0289 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7135 |
2.7135 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7159 |
2.7159 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0279 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.6823 |
2.6823 |
0.0057 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6823 |
2.6823 |
2.6755 |
2.6755 |
0.0068 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6755 |
2.6755 |
2.7018 |
2.7018 |
-0.0263 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7018 |
2.7018 |
2.7045 |
2.7045 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.7019 |
2.7019 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7019 |
2.7019 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0165 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6854 |
2.6854 |
2.7115 |
2.7115 |
-0.0261 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7115 |
2.7115 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.7006 |
2.7006 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.7006 |
2.7006 |
2.6487 |
2.6487 |
0.0519 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6487 |
2.6487 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0117 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6363 |
2.6363 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6363 |
2.6363 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0225 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.6671 |
2.6671 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
2.6671 |
2.6671 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0077 |
-0.29% |
