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銀華日利B基金凈值查詢(003816)

今天最新凈值 100.6400 0.0053 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：132.2219
  • 成立日期：
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9162億
  • 最近資產：702.02億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王樹麗
近一月銀華日利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華日利B(003816)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003816 銀華日利B 100.6439 132.2258 100.6400 132.2219 0.0039 0.00%
2025-05-21 003816 銀華日利B 100.6400 132.2219 100.6347 132.2166 0.0053 0.01%
2025-05-20 003816 銀華日利B 100.6347 132.2166 100.6310 132.2129 0.0037 0.00%
2025-05-19 003816 銀華日利B 100.6310 132.2129 100.6272 132.2091 0.0038 0.00%
2025-05-16 003816 銀華日利B 100.6272 132.2091 100.6150 132.1969 0.0122 0.01%
2025-05-15 003816 銀華日利B 100.6150 132.1969 100.6112 132.1931 0.0038 0.00%
2025-05-14 003816 銀華日利B 100.6112 132.1931 100.6069 132.1888 0.0043 0.00%
2025-05-13 003816 銀華日利B 100.6069 132.1888 100.6032 132.1851 0.0037 0.00%
2025-05-12 003816 銀華日利B 100.6032 132.1851 100.5994 132.1813 0.0038 0.00%
2025-05-09 003816 銀華日利B 100.5994 132.1813 100.5882 132.1701 0.0112 0.01%
2025-05-08 003816 銀華日利B 100.5882 132.1701 100.5830 132.1649 0.0052 0.01%
2025-05-07 003816 銀華日利B 100.5830 132.1649 100.5791 132.1610 0.0039 0.00%
2025-05-06 003816 銀華日利B 100.5791 132.1610 100.5754 132.1573 0.0037 0.00%
2025-04-30 003816 銀華日利B 100.5754 132.1573 100.5535 132.1354 0.0219 0.02%
2025-04-29 003816 銀華日利B 100.5535 132.1354 100.5499 132.1318 0.0036 0.00%
2025-04-28 003816 銀華日利B 100.5499 132.1318 100.5464 132.1283 0.0035 0.00%
2025-04-25 003816 銀華日利B 100.5464 132.1283 100.5382 132.1201 0.0082 0.01%
2025-04-24 003816 銀華日利B 100.5382 132.1201 100.5332 132.1151 0.0050 0.00%
2025-04-23 003816 銀華日利B 100.5332 132.1151 100.5293 132.1112 0.0039 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華日利 100.5393 0.00%
銀華日利B 100.6439 0.00%
鑫元貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 0.00%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 0.00%
匯添金貨幣C 1.0000 0.00%
匯添金貨幣E 1.0000 0.00%