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銀華日利B(003816)基金分紅送配

今天最新凈值 100.6400 0.0053 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：132.2219
  • 成立日期：
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9162億
  • 最近資產(chǎn)：702.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金2.0300元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 每份派現(xiàn)金2.5190元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 每份派現(xiàn)金3.7680元
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9769 1.26%
前海金銀C 1.7360 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
招商成長先導(dǎo)股票A 0.7548 1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C 0.7382 1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF 1.3097 0.90%