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銀華日利B基金凈值查詢(003816)

今天最新凈值 100.6400 0.0053 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：132.2219
  • 成立日期：
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9162億
  • 最近資產(chǎn)：702.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗
近一周銀華日利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華日利B(003816)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003816 銀華日利B 100.6439 132.2258 100.6400 132.2219 0.0039 0.00%
2025-05-21 003816 銀華日利B 100.6400 132.2219 100.6347 132.2166 0.0053 0.01%
2025-05-20 003816 銀華日利B 100.6347 132.2166 100.6310 132.2129 0.0037 0.00%
2025-05-19 003816 銀華日利B 100.6310 132.2129 100.6272 132.2091 0.0038 0.00%
2025-05-16 003816 銀華日利B 100.6272 132.2091 100.6150 132.1969 0.0122 0.01%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華日利 100.5393 0.00%
銀華日利B 100.6439 0.00%
鑫元貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 0.00%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 0.00%
匯添金貨幣C 1.0000 0.00%
匯添金貨幣E 1.0000 0.00%