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招商招順純債A基金凈值查詢(003809)

今天最新凈值 1.1430 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3155
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9996億
  • 最近資產(chǎn)：17.08億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
近一周招商招順純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招順純債A(003809)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003809 招商招順純債A 1.1431 1.3156 1.1430 1.3155 0.0001 0.01%
2025-05-21 003809 招商招順純債A 1.1430 1.3155 1.1429 1.3154 0.0001 0.01%
2025-05-20 003809 招商招順純債A 1.1429 1.3154 1.1427 1.3152 0.0002 0.02%
2025-05-19 003809 招商招順純債A 1.1427 1.3152 1.1424 1.3149 0.0003 0.03%
2025-05-16 003809 招商招順純債A 1.1424 1.3149 1.1426 1.3151 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%