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招商招順純債A(003809)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1431 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3156
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9996億
  • 最近資產(chǎn)：17.08億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 每份派現(xiàn)金0.0252元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 每份派現(xiàn)金0.0428元