搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招順純債A基金凈值查詢(003809)

今天最新凈值 1.1431 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3156
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9996億
  • 最近資產(chǎn)：17.08億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一季招商招順純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招順純債A(003809)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003809 招商招順純債A 1.1432 1.3157 1.1431 1.3156 0.0001 0.01%
2025-05-22 003809 招商招順純債A 1.1431 1.3156 1.1430 1.3155 0.0001 0.01%
2025-05-21 003809 招商招順純債A 1.1430 1.3155 1.1429 1.3154 0.0001 0.01%
2025-05-20 003809 招商招順純債A 1.1429 1.3154 1.1427 1.3152 0.0002 0.02%
2025-05-19 003809 招商招順純債A 1.1427 1.3152 1.1424 1.3149 0.0003 0.03%
2025-05-16 003809 招商招順純債A 1.1424 1.3149 1.1426 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003809 招商招順純債A 1.1426 1.3151 1.1426 1.3151 0.0000 0.00%
2025-05-14 003809 招商招順純債A 1.1426 1.3151 1.1425 1.3150 0.0001 0.01%
2025-05-13 003809 招商招順純債A 1.1425 1.3150 1.1420 1.3145 0.0005 0.04%
2025-05-12 003809 招商招順純債A 1.1420 1.3145 1.1424 1.3149 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 003809 招商招順純債A 1.1424 1.3149 1.1420 1.3145 0.0004 0.04%
2025-05-08 003809 招商招順純債A 1.1420 1.3145 1.1413 1.3138 0.0007 0.06%
2025-05-07 003809 招商招順純債A 1.1413 1.3138 1.1413 1.3138 0.0000 0.00%
2025-05-06 003809 招商招順純債A 1.1413 1.3138 1.1410 1.3135 0.0003 0.03%
2025-04-30 003809 招商招順純債A 1.1410 1.3135 1.1408 1.3133 0.0002 0.02%
2025-04-29 003809 招商招順純債A 1.1408 1.3133 1.1403 1.3128 0.0005 0.04%
2025-04-28 003809 招商招順純債A 1.1403 1.3128 1.1401 1.3126 0.0002 0.02%
2025-04-25 003809 招商招順純債A 1.1401 1.3126 1.1401 1.3126 0.0000 0.00%
2025-04-24 003809 招商招順純債A 1.1401 1.3126 1.1402 1.3127 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003809 招商招順純債A 1.1402 1.3127 1.1405 1.3130 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003809 招商招順純債A 1.1405 1.3130 1.1404 1.3129 0.0001 0.01%
2025-04-21 003809 招商招順純債A 1.1404 1.3129 1.1405 1.3130 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003809 招商招順純債A 1.1405 1.3130 1.1404 1.3129 0.0001 0.01%
2025-04-17 003809 招商招順純債A 1.1404 1.3129 1.1404 1.3129 0.0000 0.00%
2025-04-16 003809 招商招順純債A 1.1404 1.3129 1.1402 1.3127 0.0002 0.02%
2025-04-15 003809 招商招順純債A 1.1402 1.3127 1.1402 1.3127 0.0000 0.00%
2025-04-14 003809 招商招順純債A 1.1402 1.3127 1.1401 1.3126 0.0001 0.01%
2025-04-11 003809 招商招順純債A 1.1401 1.3126 1.1400 1.3125 0.0001 0.01%
2025-04-10 003809 招商招順純債A 1.1400 1.3125 1.1400 1.3125 0.0000 0.00%
2025-04-09 003809 招商招順純債A 1.1400 1.3125 1.1400 1.3125 0.0000 0.00%
2025-04-08 003809 招商招順純債A 1.1400 1.3125 1.1406 1.3131 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003809 招商招順純債A 1.1406 1.3131 1.1389 1.3114 0.0017 0.15%
2025-04-03 003809 招商招順純債A 1.1389 1.3114 1.1374 1.3099 0.0015 0.13%
2025-04-02 003809 招商招順純債A 1.1374 1.3099 1.1369 1.3094 0.0005 0.04%
2025-04-01 003809 招商招順純債A 1.1369 1.3094 1.1367 1.3092 0.0002 0.02%
2025-03-31 003809 招商招順純債A 1.1367 1.3092 1.1364 1.3089 0.0003 0.03%
2025-03-28 003809 招商招順純債A 1.1364 1.3089 1.1364 1.3089 0.0000 0.00%
2025-03-27 003809 招商招順純債A 1.1364 1.3089 1.1364 1.3089 0.0000 0.00%
2025-03-26 003809 招商招順純債A 1.1364 1.3089 1.1360 1.3085 0.0004 0.04%
2025-03-25 003809 招商招順純債A 1.1360 1.3085 1.1356 1.3081 0.0004 0.04%
2025-03-24 003809 招商招順純債A 1.1356 1.3081 1.1352 1.3077 0.0004 0.04%
2025-03-21 003809 招商招順純債A 1.1352 1.3077 1.1350 1.3075 0.0002 0.02%
2025-03-20 003809 招商招順純債A 1.1350 1.3075 1.1338 1.3063 0.0012 0.11%
2025-03-19 003809 招商招順純債A 1.1338 1.3063 1.1332 1.3057 0.0006 0.05%
2025-03-18 003809 招商招順純債A 1.1332 1.3057 1.1329 1.3054 0.0003 0.03%
2025-03-17 003809 招商招順純債A 1.1329 1.3054 1.1339 1.3064 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 003809 招商招順純債A 1.1339 1.3064 1.1333 1.3058 0.0006 0.05%
2025-03-13 003809 招商招順純債A 1.1333 1.3058 1.1329 1.3054 0.0004 0.04%
2025-03-12 003809 招商招順純債A 1.1329 1.3054 1.1320 1.3045 0.0009 0.08%
2025-03-11 003809 招商招順純債A 1.1320 1.3045 1.1334 1.3059 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 003809 招商招順純債A 1.1334 1.3059 1.1339 1.3064 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003809 招商招順純債A 1.1339 1.3064 1.1353 1.3078 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003809 招商招順純債A 1.1353 1.3078 1.1359 1.3084 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 003809 招商招順純債A 1.1359 1.3084 1.1357 1.3082 0.0002 0.02%
2025-03-04 003809 招商招順純債A 1.1357 1.3082 1.1357 1.3082 0.0000 0.00%
2025-03-03 003809 招商招順純債A 1.1357 1.3082 1.1351 1.3076 0.0006 0.05%
2025-02-28 003809 招商招順純債A 1.1351 1.3076 1.1349 1.3074 0.0002 0.02%
2025-02-27 003809 招商招順純債A 1.1349 1.3074 1.1356 1.3081 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 003809 招商招順純債A 1.1356 1.3081 1.1354 1.3079 0.0002 0.02%
2025-02-25 003809 招商招順純債A 1.1354 1.3079 1.1353 1.3078 0.0001 0.01%
2025-02-24 003809 招商招順純債A 1.1353 1.3078 1.1365 1.3090 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%