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招商招順純債A基金凈值查詢(003809)

今天最新凈值 1.1430 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3155
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9996億
  • 最近資產(chǎn)：17.08億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商招順純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招順純債A(003809)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003809 招商招順純債A 1.1431 1.3156 1.1430 1.3155 0.0001 0.01%
2025-05-21 003809 招商招順純債A 1.1430 1.3155 1.1429 1.3154 0.0001 0.01%
2025-05-20 003809 招商招順純債A 1.1429 1.3154 1.1427 1.3152 0.0002 0.02%
2025-05-19 003809 招商招順純債A 1.1427 1.3152 1.1424 1.3149 0.0003 0.03%
2025-05-16 003809 招商招順純債A 1.1424 1.3149 1.1426 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003809 招商招順純債A 1.1426 1.3151 1.1426 1.3151 0.0000 0.00%
2025-05-14 003809 招商招順純債A 1.1426 1.3151 1.1425 1.3150 0.0001 0.01%
2025-05-13 003809 招商招順純債A 1.1425 1.3150 1.1420 1.3145 0.0005 0.04%
2025-05-12 003809 招商招順純債A 1.1420 1.3145 1.1424 1.3149 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 003809 招商招順純債A 1.1424 1.3149 1.1420 1.3145 0.0004 0.04%
2025-05-08 003809 招商招順純債A 1.1420 1.3145 1.1413 1.3138 0.0007 0.06%
2025-05-07 003809 招商招順純債A 1.1413 1.3138 1.1413 1.3138 0.0000 0.00%
2025-05-06 003809 招商招順純債A 1.1413 1.3138 1.1410 1.3135 0.0003 0.03%
2025-04-30 003809 招商招順純債A 1.1410 1.3135 1.1408 1.3133 0.0002 0.02%
2025-04-29 003809 招商招順純債A 1.1408 1.3133 1.1403 1.3128 0.0005 0.04%
2025-04-28 003809 招商招順純債A 1.1403 1.3128 1.1401 1.3126 0.0002 0.02%
2025-04-25 003809 招商招順純債A 1.1401 1.3126 1.1401 1.3126 0.0000 0.00%
2025-04-24 003809 招商招順純債A 1.1401 1.3126 1.1402 1.3127 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003809 招商招順純債A 1.1402 1.3127 1.1405 1.3130 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%