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廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C(廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(003766)

今天最新凈值 1.1160 0.0081 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1251 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1160
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.1421億
  • 最近資產(chǎn)：50.45億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C|廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C(003766)基金累計收益率-7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1251 1.1251 1.1160 1.1160 0.0091 0.82%
2025-05-20 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1160 1.1160 1.1079 1.1079 0.0081 0.73%
2025-05-19 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1079 1.1079 1.1111 1.1111 -0.0032 -0.29%
2025-05-16 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1132 1.1132 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1132 1.1132 1.1343 1.1343 -0.0211 -1.86%
2025-05-14 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1343 1.1343 1.1232 1.1232 0.0111 0.99%
2025-05-13 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1245 1.1245 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.0967 1.0967 0.0278 2.53%
2025-05-09 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.1061 1.1061 -0.0094 -0.85%
2025-05-08 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0887 1.0887 0.0174 1.60%
2025-05-07 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0834 1.0834 0.0053 0.49%
2025-05-06 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0634 1.0634 0.0200 1.88%
2025-04-30 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0634 1.0634 1.0548 1.0548 0.0086 0.82%
2025-04-29 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0561 1.0561 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0627 1.0627 -0.0066 -0.62%
2025-04-25 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0627 1.0627 1.0568 1.0568 0.0059 0.56%
2025-04-24 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0637 1.0637 -0.0069 -0.65%
2025-04-23 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0529 1.0529 0.0108 1.03%
2025-04-22 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0571 1.0571 -0.0042 -0.40%
2025-04-21 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0571 1.0571 1.0415 1.0415 0.0156 1.50%
2025-04-18 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0415 1.0415 1.0388 1.0388 0.0027 0.26%
2025-04-17 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2025-04-16 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0498 1.0498 -0.0118 -1.12%
2025-04-15 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0511 1.0511 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0476 1.0476 0.0035 0.33%
2025-04-11 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0342 1.0342 0.0134 1.30%
2025-04-10 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0342 1.0342 1.0124 1.0124 0.0218 2.15%
2025-04-09 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0124 1.0124 1.0032 1.0032 0.0092 0.92%
2025-04-08 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0032 1.0032 0.9858 0.9858 0.0174 1.77%
2025-04-07 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 1.1226 1.1226 -0.1368 -12.19%
2025-04-03 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1226 1.1226 1.1433 1.1433 -0.0207 -1.81%
2025-04-02 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1419 1.1419 0.0014 0.12%
2025-04-01 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1419 1.1419 1.1429 1.1429 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1559 1.1559 -0.0130 -1.12%
2025-03-28 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1647 1.1647 -0.0088 -0.76%
2025-03-27 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1647 1.1647 1.1620 1.1620 0.0027 0.23%
2025-03-26 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.26%
2025-03-25 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1650 1.1650 1.1688 1.1688 -0.0038 -0.33%
2025-03-24 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1688 1.1688 0.0000 0.00%
2025-03-21 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1942 1.1942 -0.0254 -2.13%
2025-03-20 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1942 1.1942 1.2062 1.2062 -0.0120 -0.99%
2025-03-19 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2096 1.2096 -0.0034 -0.28%
2025-03-18 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2096 1.2096 1.2025 1.2025 0.0071 0.59%
2025-03-17 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2025 1.2025 1.2087 1.2087 -0.0062 -0.51%
2025-03-14 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2087 1.2087 1.1764 1.1764 0.0323 2.75%
2025-03-13 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1764 1.1764 1.1900 1.1900 -0.0136 -1.14%
2025-03-12 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1900 1.1900 1.1969 1.1969 -0.0069 -0.58%
2025-03-11 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1969 1.1969 1.1947 1.1947 0.0022 0.18%
2025-03-10 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1947 1.1947 1.1978 1.1978 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1978 1.1978 1.2134 1.2134 -0.0156 -1.29%
2025-03-06 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2134 1.2134 1.1898 1.1898 0.0236 1.98%
2025-03-05 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1898 1.1898 1.1899 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1899 1.1899 1.1934 1.1934 -0.0035 -0.29%
2025-03-03 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1934 1.1934 1.1794 1.1794 0.0140 1.19%
2025-02-28 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.2258 1.2258 -0.0464 -3.79%
2025-02-27 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2258 1.2258 1.2321 1.2321 -0.0063 -0.51%
2025-02-26 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2321 1.2321 1.2175 1.2175 0.0146 1.20%
2025-02-25 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2316 1.2316 -0.0141 -1.14%
2025-02-24 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.2403 1.2403 -0.0087 -0.70%