搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

萬家鑫享純債C基金凈值查詢(003748)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0502 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3131
成立日期：2017-02-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8176億
最近資產：0.00億元
基金公司：萬家基金
基金經理：周潛瑋段博卿周慧

近一周萬家鑫享純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家鑫享純債C(003748)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003748	萬家鑫享純債C	1.0503	1.3132	1.0502	1.3131	0.0001	0.01%
2025-05-22	003748	萬家鑫享純債C	1.0502	1.3131	1.0501	1.3130	0.0001	0.01%
2025-05-21	003748	萬家鑫享純債C	1.0501	1.3130	1.0501	1.3130	0.0000	0.00%
2025-05-20	003748	萬家鑫享純債C	1.0501	1.3130	1.0502	1.3131	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	003748	萬家鑫享純債C	1.0502	1.3131	1.0498	1.3127	0.0004	0.04%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯網科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

<sub id="rlpyk"></sub>