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萬家鑫享純債C(003748)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0502 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3131
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8176億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿 周慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0316元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派現(xiàn)金0.0096元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 每份派現(xiàn)金0.0128元
基金動(dòng)態(tài)