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博時(shí)富鑫純債A(博時(shí)富鑫純債債券)基金凈值查詢(003703)

今天最新凈值 1.1556 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3208
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.2768億
  • 最近資產(chǎn)：28.59億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 張鹿 唐薇
近一年博時(shí)富鑫純債A|博時(shí)富鑫純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)富鑫純債A(003703)基金累計(jì)收益率3.62%
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2025-05-16 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1545 1.3197 1.1547 1.3199 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1547 1.3199 1.1548 1.3200 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1548 1.3200 1.1547 1.3199 0.0001 0.01%
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2025-05-12 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1537 1.3189 1.1548 1.3200 -0.0011 -0.10%
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2025-02-11 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1675 1.3153 1.1675 1.3153 0.0000 0.00%
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2025-01-13 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1661 1.3139 1.1668 1.3146 -0.0007 -0.06%
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2024-12-25 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1622 1.3100 1.1628 1.3106 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1628 1.3106 1.1633 1.3111 -0.0005 -0.04%
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2024-12-20 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1629 1.3107 1.1617 1.3095 0.0012 0.10%
2024-12-19 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1617 1.3095 1.1617 1.3095 0.0000 0.00%
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2024-12-06 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1568 1.3046 1.1567 1.3045 0.0001 0.01%
2024-12-05 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1567 1.3045 1.1564 1.3042 0.0003 0.03%
2024-12-04 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1564 1.3042 1.1554 1.3032 0.0010 0.09%
2024-12-03 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1554 1.3032 1.1552 1.3030 0.0002 0.02%
2024-12-02 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1552 1.3030 1.1531 1.3009 0.0021 0.18%
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2024-11-28 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1522 1.3000 1.1516 1.2994 0.0006 0.05%
2024-11-27 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1516 1.2994 1.1514 1.2992 0.0002 0.02%
2024-11-26 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1514 1.2992 1.1510 1.2988 0.0004 0.03%
2024-11-25 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1510 1.2988 1.1502 1.2980 0.0008 0.07%
2024-11-22 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1502 1.2980 1.1498 1.2976 0.0004 0.03%
2024-11-21 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1498 1.2976 1.1493 1.2971 0.0005 0.04%
2024-11-20 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1493 1.2971 1.1491 1.2969 0.0002 0.02%
2024-11-19 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1491 1.2969 1.1489 1.2967 0.0002 0.02%
2024-11-18 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1489 1.2967 1.1490 1.2968 -0.0001 -0.01%
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2024-11-14 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1487 1.2965 1.1486 1.2964 0.0001 0.01%
2024-11-13 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1486 1.2964 1.1486 1.2964 0.0000 0.00%
2024-11-12 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1486 1.2964 1.1477 1.2955 0.0009 0.08%
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2024-11-07 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1467 1.2945 1.1460 1.2938 0.0007 0.06%
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2024-11-04 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1454 1.2932 1.1450 1.2928 0.0004 0.03%
2024-11-01 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1450 1.2928 1.1441 1.2919 0.0009 0.08%
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2024-10-28 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1435 1.2913 1.1437 1.2915 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1437 1.2915 1.1439 1.2917 -0.0002 -0.02%
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2024-10-23 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1439 1.2917 1.1449 1.2927 -0.0010 -0.09%
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2024-09-20 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1471 1.2949 1.1471 1.2949 0.0000 0.00%
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2024-06-21 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1376 1.2854 1.1378 1.2856 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1378 1.2856 1.1377 1.2855 0.0001 0.01%
2024-06-19 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1377 1.2855 1.1372 1.2850 0.0005 0.04%
2024-06-18 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1372 1.2850 1.1369 1.2847 0.0003 0.03%
2024-06-17 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1369 1.2847 1.1368 1.2846 0.0001 0.01%
2024-06-14 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1368 1.2846 1.1365 1.2843 0.0003 0.03%
2024-06-13 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1365 1.2843 1.1364 1.2842 0.0001 0.01%
2024-06-12 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1364 1.2842 1.1364 1.2842 0.0000 0.00%
2024-06-11 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1364 1.2842 1.1360 1.2838 0.0004 0.04%
2024-06-07 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1360 1.2838 1.1358 1.2836 0.0002 0.02%
2024-06-06 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1358 1.2836 1.1356 1.2834 0.0002 0.02%
2024-06-05 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1356 1.2834 1.1351 1.2829 0.0005 0.04%
2024-06-04 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1351 1.2829 1.1349 1.2827 0.0002 0.02%
2024-06-03 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1349 1.2827 1.1341 1.2819 0.0008 0.07%
2024-05-31 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1341 1.2819 1.1341 1.2819 0.0000 0.00%
2024-05-30 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1341 1.2819 1.1340 1.2818 0.0001 0.01%
2024-05-29 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1340 1.2818 1.1336 1.2814 0.0004 0.04%
2024-05-28 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1336 1.2814 1.1332 1.2810 0.0004 0.04%
2024-05-27 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1332 1.2810 1.1330 1.2808 0.0002 0.02%
2024-05-24 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1330 1.2808 1.1330 1.2808 0.0000 0.00%
2024-05-23 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.1330 1.2808 1.1325 1.2803 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%