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博時富鑫純債A(博時富鑫純債債券)(003703)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1558 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.3210
  • 成立日期:2016-11-17
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:40.2768億
  • 最近資產(chǎn):45.98億
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經(jīng)理:張李陵 張鹿 唐薇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0174元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0375元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0173元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0275元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0161元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-14 2019-06-14 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0079元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 每份派現(xiàn)金0.0115元
基金動態(tài)