博時富鑫純債A(博時富鑫純債債券)基金凈值查詢(003703)
今天最新凈值
1.1556
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3208
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：40.2768億
- 最近資產(chǎn)：28.59億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：張李陵 張鹿 唐薇
近一月博時富鑫純債A|博時富鑫純債債券基金凈值查詢
近一月,博時富鑫純債A(003703)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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1.3210 |
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| 2025-05-21 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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| 2025-05-20 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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| 2025-05-19 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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| 2025-05-16 |
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博時富鑫純債A |
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博時富鑫純債A |
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博時富鑫純債A |
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| 2025-05-09 |
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博時富鑫純債A |
1.1548 |
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| 2025-05-08 |
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博時富鑫純債A |
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博時富鑫純債A |
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博時富鑫純債A |
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| 2025-04-30 |
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博時富鑫純債A |
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| 2025-04-28 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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| 2025-04-25 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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1.3162 |
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| 2025-04-24 |
003703 |
博時富鑫純債A |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
003703 |
博時富鑫純債A |
1.1512 |
1.3164 |
1.1518 |
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-0.0006 |
-0.05% |
