大成景尚靈活配置混合C基金凈值查詢(003693)
今天最新凈值
1.2642
0.0011 0.0900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2646
0.0002 0.0186%
- 累計凈值：1.4750
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6493億
- 最近資產(chǎn)：2.03億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王立 王磊 孫丹
近一月,大成景尚靈活配置混合C(003693)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2644 |
1.4752 |
1.2642 |
1.4750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2642 |
1.4750 |
1.2631 |
1.4739 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2631 |
1.4739 |
1.2625 |
1.4733 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2625 |
1.4733 |
1.2627 |
1.4735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2627 |
1.4735 |
1.2635 |
1.4743 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2635 |
1.4743 |
1.2630 |
1.4738 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2630 |
1.4738 |
1.2622 |
1.4730 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2622 |
1.4730 |
1.2619 |
1.4727 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2619 |
1.4727 |
1.2612 |
1.4720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2612 |
1.4720 |
1.2599 |
1.4707 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2599 |
1.4707 |
1.2594 |
1.4702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2594 |
1.4702 |
1.2584 |
1.4692 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2584 |
1.4692 |
1.2594 |
1.4702 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2594 |
1.4702 |
1.2582 |
1.4690 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2582 |
1.4690 |
1.2578 |
1.4686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2578 |
1.4686 |
1.2577 |
1.4685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2577 |
1.4685 |
1.2575 |
1.4683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2575 |
1.4683 |
1.2580 |
1.4688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2580 |
1.4688 |
1.2582 |
1.4690 |
-0.0002 |
-0.02% |
