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國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A(中融物聯(lián)網(wǎng)主題)基金凈值查詢(003670)

今天最新凈值 1.4665 0.0223 1.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4618 -0.0030 -0.2072%
  • 累計(jì)凈值：1.4665
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1590億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 吳剛
近半年國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A|中融物聯(lián)網(wǎng)主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A(003670)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-04-22 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3699 1.3699 1.3683 1.3683 0.0016 0.12%
2025-04-21 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3683 1.3683 1.3335 1.3335 0.0348 2.61%
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2025-04-09 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2658 1.2658 1.2468 1.2468 0.0190 1.52%
2025-04-08 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2468 1.2468 1.2611 1.2611 -0.0143 -1.13%
2025-04-07 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2611 1.2611 1.4153 1.4153 -0.1542 -10.90%
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2025-04-02 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4556 1.4556 1.4514 1.4514 0.0042 0.29%
2025-04-01 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4514 1.4514 1.4462 1.4462 0.0052 0.36%
2025-03-31 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4462 1.4462 1.4785 1.4785 -0.0323 -2.18%
2025-03-28 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4785 1.4785 1.4826 1.4826 -0.0041 -0.28%
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2025-03-26 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4727 1.4727 1.4755 1.4755 -0.0028 -0.19%
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2025-03-20 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4983 1.4983 1.5021 1.5021 -0.0038 -0.25%
2025-03-19 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.5021 1.5021 1.5121 1.5121 -0.0100 -0.66%
2025-03-18 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.5121 1.5121 1.4895 1.4895 0.0226 1.52%
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2025-03-12 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4774 1.4774 1.4710 1.4710 0.0064 0.44%
2025-03-11 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4710 1.4710 1.4824 1.4824 -0.0114 -0.77%
2025-03-10 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4824 1.4824 1.4829 1.4829 -0.0005 -0.03%
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2025-02-25 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4731 1.4731 1.4782 1.4782 -0.0051 -0.35%
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2025-02-21 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4817 1.4817 1.4608 1.4608 0.0209 1.43%
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2025-02-06 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4335 1.4335 1.3989 1.3989 0.0346 2.47%
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2024-12-19 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4168 1.4168 1.4090 1.4090 0.0078 0.55%
2024-12-18 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4090 1.4090 1.4002 1.4002 0.0088 0.63%
2024-12-17 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4002 1.4002 1.4125 1.4125 -0.0123 -0.87%
2024-12-16 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4125 1.4125 1.4316 1.4316 -0.0191 -1.33%
2024-12-13 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4316 1.4316 1.4578 1.4578 -0.0262 -1.80%
2024-12-12 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4578 1.4578 1.4474 1.4474 0.0104 0.72%
2024-12-11 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4474 1.4474 1.4287 1.4287 0.0187 1.31%
2024-12-10 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4287 1.4287 1.4117 1.4117 0.0170 1.20%
2024-12-09 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4117 1.4117 1.4163 1.4163 -0.0046 -0.32%
2024-12-06 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4163 1.4163 1.3982 1.3982 0.0181 1.29%
2024-12-05 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3982 1.3982 1.3947 1.3947 0.0035 0.25%
2024-12-04 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3947 1.3947 1.4089 1.4089 -0.0142 -1.01%
2024-12-03 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4089 1.4089 1.4137 1.4137 -0.0048 -0.34%
2024-12-02 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4137 1.4137 1.3898 1.3898 0.0239 1.72%
2024-11-29 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3898 1.3898 1.3686 1.3686 0.0212 1.55%
2024-11-28 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3686 1.3686 1.3793 1.3793 -0.0107 -0.78%
2024-11-27 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3793 1.3793 1.3516 1.3516 0.0277 2.05%
2024-11-26 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3516 1.3516 1.3605 1.3605 -0.0089 -0.65%
2024-11-25 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3605 1.3605 1.3572 1.3572 0.0033 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%