國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A(中融物聯(lián)網(wǎng)主題)基金凈值查詢(003670)
今天最新凈值
1.4665
0.0223 1.5400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4618
-0.0030 -0.2072%
- 累計凈值：1.4665
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1590億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 吳剛
近一月國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A|中融物聯(lián)網(wǎng)主題基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A(003670)基金累計收益率7.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0223 |
1.54% |
| 2025-05-19 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0134 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0133 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.4144 |
1.4144 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0344 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0143 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0016 |
0.12% |
