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中加純債兩年債券C基金凈值查詢(003661)

今天最新凈值 1.1174 0.0000 0.0000% 2024-12-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3436
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4368億
  • 最近資產(chǎn)：8.24億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近半年中加純債兩年債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加純債兩年債券C(003661)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-23 003661 中加純債兩年債券C 1.1174 1.3436 1.1174 1.3436 0.0000 0.00%
2024-12-20 003661 中加純債兩年債券C 1.1174 1.3436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-13 003661 中加純債兩年債券C 1.1171 1.3433 1.1156 1.3418 0.0015 0.13%
2024-12-06 003661 中加純債兩年債券C 1.1156 1.3418 1.1142 1.3404 0.0014 0.13%
2024-11-29 003661 中加純債兩年債券C 1.1142 1.3404 1.1134 1.3396 0.0008 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%